За 1 півріччя 2011 р. в бюджет міста надійшло доходів в сумі 104 517,0 тис.грн., що становить 92,6 % до затвердженого розпису бюджету, в т.ч.
по загальному фонду бюджету – 96 486,9 тис.грн. (97,4 % від призначень),
по спеціальному фонду – 8 030,1 тис.грн.
Офіційних трансфертів одержано:
- дотації вирівнювання та додаткових дотацій – 36 717,3 тис.грн. (100 % ),
- субвенцій – 37 326,3 тис. грн. (99,9 %), в т. ч.
по загальному фонду – 35 122,2 тис.грн. (99,6 %), по спеціальному фонду – 2 204,2 тис.грн. (84,3 %), в т.ч.
З обласного бюджету отримано Субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів 167,7 тис. грн. (90 %) та Іншої субвенції – 871,0 тис.грн. (100 %).
Виконання бюджету по власним та закріпленим надходженням, питома вага яких у загальному фонді становить 25,5 %, склало 24 644,5 тис. грн., або 90,9 % до затверджених показників на 1 півріччя.
Найвагомішим джерелом наповнення доходної частини загального фонду бюджету міста по власним і закріпленим доходам являється податок з доходів фізичних осіб, питома вага якого становить 80,7 %. Його надійшло 19 898,0 тис.грн., або 99,6 % до затвердженого показника. У порівнянні з минулим роком надходження цього податку збільшились на 2 983,8 тис.грн., або 17,6 %.
Плати за землю надійшло 3176,2 тис.грн., або 60,2 % до затверджених обсягів. Проти 2010 року надходження збільшились на 178,0 тис.грн., або на 5,9 % .
Плати за оренду майна підприємств, що перебувають у комунальній власності надійшло 1017,5 тис.грн., або 75,9 % виконання. У звітному півріччі надходження зменшились на 674,4 тис.грн. у порівнянні з відповідним періодом 2010 року.
Місцевих податків та зборів надійшло 153,9 тис.грн., або 90,5 % до плану.
До спеціального фонду надійшло 8 030,1 тис.грн., в т.ч.
- податку з власників транспортних засобів та збору за першу реєстрацію автотранспорту –132,9 тис.грн. (134,4 %),
- збору за забруднення навколишнього природного середовища та екологічного збору – 79,8 тис.грн. (72,6 %),
- надходження до бюджету розвитку склали 2133,7 тис. грн., що становить 141,8 % до призначень на 1 півріччя, з них єдиного податку надійшло 1252,4 тис.грн., або 114,4 % до плану;
- власних надходжень бюджетних установ надійшло 3461,4 тис.грн.
Видаткова частина місцевого бюджету за 1 півріччя 2011 року виконана на суму 106554,9 тис. грн. (45,4 % планових призначень), у тому числі по загальному фонду – 99330,9 тис. грн. (51,9%), по спеціальному – 7224,0 тис. грн. (16,6%).
У сумі видатків загального фонду місцевого бюджету – 92,6 % (91980,2тис.грн.) складають видатки соціального спрямування, які в порівнянні з 6 місяцями 2010 року збільшились на 24,5 %.
Так за звітний період:
на освіту направлено 28270,3тис. грн. (51,1 %) ( у 2010 році 27657,2 тис.грн.), що на 613,1 тис. грн.(2,2 %) більше;
охорону здоров’я – 22442,1 тис. грн.(49,6%) ( у 2010 році 20553,1 тис.грн.), що на 1889,0 тис. грн. (9,2%) більше;
соціальний захист населення – 35943,4 тис. грн. (55,4%) ( у 2010 році 20744,7 тис.грн.), що на 15198,7 тис. грн. (73,3%) більше;
культуру і мистецтво – 3967,7 тис. грн. (51,5%), ( у 2010 році 3760,9 тис.грн.), що на 206,8 тис. грн.(5,5%) більше;
на фізичну культуру і спорт – 1356,7 тис.грн. (47,3%), ( у 2010 році 1134,5тис.грн.), що на 222,2 тис. грн. (19,6%) більше.
Структура виконання видаткової частини за економічними категоріями характеризується наступними показниками:
- найбільшу питому вагу 52,6 % зайняли видатки на оплату праці з нарахуваннями – 52210,4 тис. грн.(або 81,3 % до видатків без врахування субвенцій)
- поточні трансферти населенню (пільги, субсидії, допомоги сім’ям з дітьми та інше) –35,1 % (34851,6тис. грн.),
- оплата комунальних послуг – 7,2% (7160,8 тис. грн.), (або 11,2 % до видатків без врахування субвенцій),
- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 0,7 % (712,9 тис. грн.),
- продукти харчування – 1,4 % (1388,1тис. грн.),
- інші видатки –3,0 % (3007,1тис. грн.),
Видатки житлово-комунального господарства склали 2391,4 тис. грн. (47,8%), з них на капітальний ремонт житлового фонду направлено – 294,9 тис. грн. (23,2%), на благоустрій – 2096,5 тис.грн.(57,4 %).
На функціонування органів місцевого самоврядування направлено 4713,5тис. грн. (48,9 %)
За звітний період видатки на заробітну плату профінансовані в повному обсязі. Для своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ міста отримано безвідсоткових короткотермінових позичок за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на загальну суму 27 220,0тис.грн. На кінець звітного періоду непогашена позика у сумі 2563,0 тис.грн.
Видатки бюджету міста по спеціальному фонду за 6 місяців 2011 року склали 7224,0 тис.грн. і виконані на 16,6%. На капітальні вкладення направлено 2458,7тис.грн.,(39,4%), в т.ч. на капітальні вкладення бюджету розвитку (КФК 150101) направлено кошти в сумі 754,6тис. грн. (55,7 %), на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автодоріг - в сумі 115,9 тис. грн. (94,3 %.).
Видатки бюджету міста по кредитуванню за рахунок надання кредиту по загальному фонду у сумі -15,0тис.грн., по спеціальному фонду у сумі – 26,7тис.грн. Повернення кредитів на будівництво по спеціальному фонду у сумі – 29,6тис.грн.
За рахунок субвенцій з Державного бюджету на виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям та інвалідам, прийомним сім’ям направлено - 20300,6 тис. грн., на пільги ветеранам війни і праці, військової служби, дітям війни, чорнобильцям, багатодітним сім’ям – 5061,2 тис.грн., на фінансування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян направлено 363,3 тис. грн., на надання населенню субсидій – 8993,7тис. грн, на проведення капітального ремонту ветеранам війни за рахунок спеціального фонду – 56,8тис.грн..
Дебіторська заборгованість загального фонду місцевого бюджету станом на 01.07.2011 р. обліковується у сумі 32,9тис. грн., по відношенню з початком року зменшилась на 11,6 тис. грн.
Кредиторська заборгованість загального фонду місцевого бюджету станом на 01.07.2011 р. склала 9457,2тис. грн., що на 4915,7тис. грн. більше початку року. Із загальної суми кредиторської заборгованості, заборгованість бюджетних установ складає 8090,3тис. грн., по субвенціях з державного та обласного бюджету 1366,9тис. грн., в т.ч. по пільгах та субсидіях – 979,0тис. грн., по компенсаційним виплатам на пільговий проїзд – 132,1 тис. грн.,на виплату допомог сім’ям по субвенції з обласного бюджету на пільги чорнобильцям 18,2тис.грн. Заборгованість по заробітній платі відсутня.
