За 1 квартал 2011 р. в бюджет міста надійшло доходів в сумі 51 796,4 тис.грн., що становить 98,1 % до затвердженого бюджету, в т.ч.
по загальному фонду бюджету – 48 095,2 тис.грн. (97,5 % від річних призначень),
по спеціальному фонду – 3 701,2 тис.грн. (116,2 %).
Офіційних трансфертів одержано:
- дотації вирівнювання та додаткових дотацій – 18 274,0 тис.грн. (100 % ),
- субвенцій – 18 289,2 тис. грн. (99,9 %), в т. ч.
по загальному фонду – 17 418,2 тис.грн. (28,1 %), по спеціальному фонду – 871,0 тис.грн. (95,1 %).
З обласного бюджету отримано Субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів 51,8 тис. грн. (19,7 %) та Іншої субвенції – 871,0 тис.грн. (100 %).
Виконання бюджету по власним та закріпленим надходженням, питома вага яких у загальному фонді становить 25,8 %, склало12 403,0 тис. грн., або 91 % до затверджених показників та 95,9 % до контрольних цифр, доведених Міністерством фінансів України на 1 квартал.
Найвагомішим джерелом наповнення доходної частини загального фонду бюджету міста по власним і закріпленим доходам являється податок з доходів фізичних осіб, питома вага якого становить 82,1 %. Його надійшло 10 189,0 тис.грн., або 99 % до затвердженого показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження цього податку збільшились на 2195,7 тис.грн., або 27,5 %.
Плати за землю надійшло 1577,9 тис.грн., або 59,7 % до затверджених обсягів. Проти 1 кварталу 2010 року надходження збільшились на 454,2 тис.грн., або на 40,4 % .
Плати за оренду майна підприємств, що перебувають у комунальній власності надійшло 346,9 тис.грн., або 63,6 % виконання. У звітному кварталі надходження зменшились на 931,3 тис.грн. у порівнянні з відповідним періодом 2010 року.
Місцевих податків та зборів надійшло 50,4 тис.грн., або 119,1 % до плану.
До спеціального фонду надійшло 3701,2 тис.грн., або 38,1 % до затвердженого обсягу, в т.ч.
- податку з власників транспортних засобів – 72,9 тис.грн. (295,1 %),
- збору за забруднення навколишнього природного середовища – 20,0 тис.грн. (83,3 %),
- надходження до бюджету розвитку склали 903,4 тис. грн., що становить 140,2 % до призначень на 1 квартал, з них єдиного податку надійшло 645,1 тис.грн., або 147,4 % до плану.
- власних надходжень бюджетних установ надійшло 1823,4 тис.грн.
Видаткова частина місцевого бюджету за 1 квартал 2011 року виконана на суму 50 954,2 тис. грн. (25,2 % планових призначень), у тому числі по загальному фонду – 48 818,6 тис. грн. (25,7%), по спеціальному – 2 135,6 тис. грн. (17,9%).
У сумі видатків загального фонду місцевого бюджету – 93,0 % (45 436,4 тис.грн.) складають видатки соціального спрямування, які в порівнянні з 1 кварталом 2010 року збільшились на 39,6 %.
Так за звітний період:
на освіту направлено 13 551,2 тис. грн. (24,6 %), що на 1 959,9 тис. грн.(16,9 %) більше;
охорону здоров’я – 11 312,5 тис. грн.(25,3%), що на 1 509,6 тис. грн. (15,4%) більше;
соціальний захист населення – 18 038,4 тис. грн. (27,8%), що на
8 819,1 тис. грн. (95,6%) більше;
культуру і мистецтво – 1 827,7 тис. грн. (23,9%), що на 408,4 тис. грн.(28,8 %) більше;
на фізичну культуру і спорт – 706,6 тис.грн. (25,3%), що на 193,7 тис. грн. (37,8%) більше.
Структура виконання видаткової частини за економічними категоріями характеризується наступними показниками:
- найбільшу питому вагу 49,9 % зайняли видатки на оплату праці з нарахуваннями – 24 358,3 тис. грн.(або 77,6 % до видатків без врахування субвенцій)
- поточні трансферти населенню (пільги, субсидії, допомоги сім’ям з дітьми та інше) – 35,8 % (17 462,5 тис. грн.),
- оплата комунальних послуг – 9,6 % (4 669,5 тис. грн.), (або 14,8 % до видатків без врахування субвенцій),
- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 0,5 % (248,3 тис. грн.),
- продукти харчування – 1,2 % (602,1 тис. грн.),
- інші видатки –3,0 % (1 477,9 тис. грн.),
Видатки житлово-комунального господарства склали 1075,7 тис. грн. (21,5%), з них на капітальний ремонт житлового фонду направлено – 134,9 тис. грн. (10,5 %), на благоустрій – 940,8 тис.грн.(25,3 %).
На функціонування органів місцевого самоврядування направлено 2 249,9 тис. грн. (23,6 %)
За звітний період видатки на заробітну плату профінансовані в повному обсязі. Для своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ міста отримано безвідсоткових короткотермінових позичок за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на загальну суму 5 900,0 тис.грн. На кінець звітного періоду позики погашені в повному обсязі.
Видатки бюджету міста по спеціальному фонду за 1 квартал 2011 року склали 2135,6 тис.грн. і виконані на 17,9%. На капітальні вкладення бюджету розвитку направлено кошти в сумі 214,0 тис. грн. (31,5 %), на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автодоріг - в сумі 13,1 тис. гривень (37,9 %.).
Видатки бюджету міста по кредитуванню за рахунок повернення кредитів на будівництво склали 14,0 тис.грн.
За рахунок субвенцій з Державного бюджету на виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям та інвалідам, прийомним сім’ям направлено - 9802,1 тис. грн., на пільги ветеранам війни і праці, військової служби, дітям війни, чорнобильцям, багатодітним сім’ям – 2521,1 тис.грн., на фінансування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян направлено 113,8 тис. грн., на надання населенню субсидій – 4929,4 тис. грн.
Дебіторська заборгованість загального фонду місцевого бюджету станом на 01.04.2011 р. обліковується у сумі 30,4 тис. грн., по відношенню з початком року зменшилась на 14,0 тис. грн.
Кредиторська заборгованість загального фонду місцевого бюджету станом на 01.04.2011 р. склала 10 147,9 тис. грн., що на 5 606,4 тис. грн. більше початку року. Із загальної суми кредиторської заборгованості, заборгованість бюджетних установ складає 5428,1 тис. грн., по субвенціях з державного бюджету 4 170,9 тис. грн., в т.ч. по пільгах та субсидіях – 4 586,3 тис. грн., по компенсаційним виплатам на пільговий проїзд - 124,6 тис. грн.. Заборгованість по заробітній платі відсутня.
Начальник фінансового управління
О.Г. Батраченко
Аноним (Гость)
